今日凌晨，美聯儲宣布大消息！
北京時間2月1日凌晨3點，美聯儲聯邦公開市場委員會（FOMC）宣布，將聯邦基金利率的目標區間維持在5.25%至5.50%不變，符合市場預期。本次暫停加息的決策得到了FOMC投票委員全票贊成，暫停加息也符合市場預期。
在發布2024年第一次利率決議后，美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上的講話給市場“潑了一盆冷水”。他表示，還需更多證據證明通脹已被遏制，多數委員預計今年可能降息多次，但不急于行動，不認為今年3月就會啟動降息。
受此影響，美股三大指數大幅跳水，道指盤中最大跌幅達449點，納指跌幅最大，盤中一度大跌2.27%，截至收盤，標普500指數跌1.61%，道指跌0.82%，納指大跌2.23%。值得注意的是，美股銀行股再爆雷，紐約社區銀行有限公司（NYCB）財報后暴跌37.7%。
美聯儲宣布
北京時間2月1日凌晨3點，美聯儲聯邦公開市場委員會（FOMC）公布2024年1月利率決議，宣布將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.50%之間不變。
本次暫停加息的決策得到了FOMC投票委員全票贊成，暫停加息也符合市場共識預期。
其實，市場對于美聯儲1月暫停加息的決定，已有充分預期。在議息會議前夕，據芝商所“FedWatch”工具顯示，期貨市場認為，今年1月份美聯儲連續第四次維持利率不變的概率高達近98%。
值得注意的是，此次利率決議是2022年3月至今的本輪緊縮周期內，美聯儲連續四次暫停加息。當前市場最關注的是，美聯儲的第一次降息將何時開啟？
因此，鮑威爾的新聞發布會，自然成了今日凌晨最大的看點。
鮑威爾在新聞發布會上表態稱，FOMC利率可能處于本輪周期的峰值，但還需更多證據證明通脹已被遏制，多數委員預計今年可能降息多次，但不急于行動，不認為3月就會啟動降息，計劃3月份開始深入討論資產負債表問題。
鮑威爾的這番表態，給美股市場“潑了一盆冷水”。在其講話結束后，美股三大指數大幅跳水，道指盤中最大跌幅達449點，納指跌幅最大，盤中一度大跌2.27%，截至收盤，標普500指數跌1.61%，道指跌0.82%，納指大跌2.23%。
美股科技巨頭集體重挫，其中，四季度財報公布后的谷歌母公司Alphabet暴跌7.5%，單日市值蒸發1460億美元（約合人民幣10000億元），亞馬遜、微軟、特斯拉大跌超2%，蘋果跌近2%；芯片股亦集體下跌，AMD跌超2%，英偉達跌近2%。
值得注意的是，美股銀行股又“爆雷”，紐約社區銀行有限公司（NYCB）最新公布的業績顯示，去年第四季度虧損2.6億美元，當季該行的貸款損失撥備達5.52億美元，遠超三季度的6200萬美元。受此影響，紐約社區銀行股價暴跌37.7%，齊昂銀行、聯信銀行均大跌超5%。
隔夜美股收盤，中概股跑贏大盤，納斯達克中國金龍指數微跌0.09%；騰訊音樂漲超3%，拼多多漲超1%，嗶哩嗶哩、理想汽車、唯品會、百度、網易小幅上漲；小鵬汽車跌超3%，京東、愛奇藝、富途控股、阿里巴巴小幅下跌。
何時降息？
其實，市場真正關注的焦點是，美聯儲何時開啟降息周期。
當前市場一致預期，美聯儲的這一輪加息周期已經終結，將于2024年啟動降息。
與先前相比，本次FOMC的聲明中刪除了“可能進一步收緊政策”的措辭。
對此，被視為“美聯儲喉舌”、“新美聯儲通訊社”的華爾街日報記者Nick Timiraos評論道，本次聲明文件出現了很多改變，進一步緊縮的傾向消失了，同時在某種程度上表明降息并不那么急迫。
FOMC預計，在對“通脹率持續向2%邁進”有更大信心之前，不宜降低利率目標區間。此外，委員會將按照之前公布的計劃，繼續減持國債、機構債務和機構抵押貸款支持證券（MBS）。
在剛剛召開的新聞發布會上，鮑威爾也有意給市場降息預期降溫。
他表示，美聯儲認為FOMC政策利率可能處于本輪周期的峰值，因此在今年某個時間點降息將是適宜的，準備在更長時期內維持政策利率不變。
鮑威爾強調，美國通脹已經顯著地放緩，但仍然高于2%這一既定目標，目前還需要更多證據來證明通脹已經受到顯著遏制。
鮑威爾表示，12個月期通脹（CPI同比）回落，可能會繼續下滑，幾乎所有與會委員都認為，今年多次降息將是適宜的，但不能因為通脹回落就機械地調整利率政策，沒有人建議現在就降息。
至于美國經濟是否已經實現軟著陸，鮑威爾表示，現在還不能宣布勝利，因為核心通脹仍然較高，距離經濟軟著陸還有一段路要走。
鮑威爾表示，至少從周三的會議情況看，目前美聯儲尚未達到3月就啟動降息的信心水平，最終是否降息將取決于經濟形勢的演變。
鮑威爾透露，美聯儲計劃3月份開始深入討論資產負債表問題，認為本輪緊縮周期以來的縮表過程進展不錯，沒必要等到隔夜逆回購協議（RRP）徹底降至零了才放慢縮表進程。
美聯儲“大換血”
按照慣例，進入2024年，FOMC已經完成票委輪換。這意味著，決定美聯儲2024年第一次議息會議的關鍵人物變了。
FOMC一共由12名成員組成，其中7位理事會成員在職期間擁有永久投票權為固定票委，剩余4個席位由11個地方聯儲主席每年輪值替換。
固定票委包括：美聯儲主席鮑威爾（中性）；美聯儲副主席杰斐遜（中性）和巴爾（中性）；美聯儲理事沃勒、庫克（鴿派）、 庫格勒（鴿派）、鮑曼（鷹派）和紐約聯儲主席威廉姆斯（中性）。
而今年被輪換調出的是，芝加哥聯儲主席古爾斯比（鴿派）、費城聯儲主席哈克（鴿派）、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利（新晉“鷹王”）和達拉斯聯儲主席洛根（鷹派）。
與此同時，美銀在最新報告中指出，克利夫蘭主席梅斯特(鷹派)、里士滿聯儲主席巴爾金（偏鷹派）、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克(偏鷹派)和舊金山聯儲主席戴利（中性）成為新票委。
美銀認為，從近期梅斯特、博斯蒂克和戴利的言論來看，FOMC內部或許更為鷹派，但因美聯儲傾向于一致對外發聲，且內部“反對票”也逐步減少，所以票委輪換后鷹派立場是否會改變具有不確定性，FOMC“換血”對美聯儲而言影響不大。
具體來看，梅斯特重申了加息的可能性，強調美聯儲還有更多工作要做。“很難預測未來，這取決于經濟的發展。我認為3月份可能還為時過早。”
博斯蒂克近日表示，通脹的下降正向著美聯儲2%的目標邁進，不過現在宣布勝利還為時過早，預計今年降息兩次，首次降息將在今年第三季度。
來源：證券時報·券商中國
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