黃金期現(xiàn)價格雙雙創(chuàng)出歷史新高！未來能否站上2500美元？
黃金價格刷新歷史新高。
12月4日早間，COMEX黃金期貨一度站上2150美元/盎司關(guān)口，現(xiàn)貨黃金一度漲至2144美元/盎司，均續(xù)刷歷史新高。
截至發(fā)稿，黃金漲幅均有所收窄，COMEX黃金期貨報2106.35美元/盎司，漲0.80%；現(xiàn)貨黃金報2085.97美元/盎司，漲0.67%。
黃金價格續(xù)創(chuàng)新高
自11月中旬以來，黃金的期貨和現(xiàn)貨價格均雙雙走強。至12月4日，COMEX黃金期貨早間一度站上2150美元/盎司關(guān)口，現(xiàn)貨黃金一度漲至2144美元/盎司，均續(xù)刷歷史新高。
受此消息影響，A股黃金板塊同樣走強。Wind數(shù)據(jù)黃金珠寶指數(shù)截至午盤漲2.82%，赤峰黃金(600988.SH)漲5.49%，山東黃金(600547.SH)、玉龍股份(601028.SH)、四川黃金(001337.SZ)漲幅超過4%。
市場觀點普遍認為，國際地緣局勢及市場對美聯(lián)儲明年降息的押注是助推金價走高的主要原因。
美聯(lián)儲主席鮑威爾在上周五的講話中表示，討論降息還“為時過早”，并表示可能會進一步加息。鮑威爾指出，目前通脹水平仍遠高于美聯(lián)儲目標(biāo)。在過去六個月中，核心通脹年增長率為2.5%。盡管過去幾個月較低的通脹數(shù)據(jù)受到歡迎，但必須繼續(xù)執(zhí)行緊縮政策以達到2%的目標(biāo)水平。
世界黃金協(xié)會曾表示，地緣政治風(fēng)險和避險買盤正推動金價走高，預(yù)計未來如果地緣政治持續(xù)動蕩甚至危機加劇、股市進入“熊市”階段、經(jīng)濟衰退風(fēng)險再次上升，或者債券收益率和美元見頂?shù)惹闆r出現(xiàn)，黃金價格有望進一步走高。
財富管理機構(gòu)NewEdge Wealth固定收益主管Ben Emons認為，黃金通常會在每年的12月出現(xiàn)更大的需求，“每年12月的情況都非常穩(wěn)定。黃金的表現(xiàn)相當(dāng)強勁，尤其是在11月份股市上漲的情況下。
“當(dāng)市場定價處于主要寬松周期時，(這種情況)往往會發(fā)生，”Emons表示，“目前，這種情況正在以溫和的方式進行，使得黃金的季節(jié)性成為人們關(guān)注的焦點。”
DHF Capital資產(chǎn)管理公司首席執(zhí)行官Bas Kooijman表示，隨著市場對中東緊張局勢升級做出反應(yīng)，黃金價格飆升。該地區(qū)休戰(zhàn)協(xié)議的結(jié)束可能“繼續(xù)加劇避險情緒和投資者的擔(dān)憂”。Bas Kooijman說，這種升級有助于延續(xù)過去兩個月的黃金上升趨勢，因為交易員考慮到了對貨幣政策不斷變化的預(yù)期。
此外，各國央行持續(xù)購入黃金也是黃金價格上漲的重要推動力。
據(jù)世界黃金協(xié)會統(tǒng)計，全球央行黃金儲備凈購買量繼2021年暴增80%之后，2022年金價整體承壓的背景下逆勢大漲167%，全年凈購買量達到1135.7噸，創(chuàng)出僅次于1968年以來的第二歷史高位。最新的世界黃金協(xié)會調(diào)研表明，受訪的大部分國家在未來一年將繼續(xù)增加黃金儲備。目前各國央行的買盤占據(jù)了黃金市場25%的購買比例，將成為金價上漲的一個重要推手。
世界黃金協(xié)會表示，各國央行預(yù)計在今年剩余時間內(nèi)將繼續(xù)保持強勁的購金需求，這預(yù)示著2023年全年的央行購金需求總量有望依舊保持堅挺。
黃金價格仍具上行空間
面對創(chuàng)下歷史高位的黃金價格，市場最關(guān)心的問題是金價還能繼續(xù)漲嗎？從不少觀點來看，市場普遍認為，黃金價格仍然具備上漲的空間。
“在地緣變局、美聯(lián)儲即將降息等背景下國際金價會持續(xù)創(chuàng)新高，或可達2500美元/盎司，但需假以時日。特別值得關(guān)注的是，美聯(lián)儲降息或推遲至明年6月份，主因目前美國經(jīng)濟仍具韌性，預(yù)期明年4、5月份時，通脹將降到2%，同時失業(yè)率或升至5%左右，彼時美聯(lián)儲或做出降息決策。”中信建投期貨貴金屬首席研究員王彥青表示。
華安證券研報顯示，近期美聯(lián)儲釋放鴿派信號，疊加中東局勢緊張加劇避險情緒，帶動近期金價上漲。今年10月美國CPI環(huán)比略降，市場對于美國經(jīng)濟預(yù)期下調(diào)，據(jù)芝商所預(yù)測2024年二季度或進入降息通道，黃金價格仍具上行空間。
華創(chuàng)證券認為，美元信用體系弱化，央行購金支撐長周期金價走強。近年來，全球貿(mào)易體系和金融體系日趨離散，各發(fā)展中國家都在積極儲備黃金，市場對逆全球化趨勢的擔(dān)憂或引起本輪長期的黃金價值重估。該機構(gòu)認為2024年黃金具有高配置價值金屬品種，看好逆全球化過程與降息周期相遇對黃金帶來的長期配置機遇。
和合期貨分析師吳偉光表示，當(dāng)下黃金依然在走美聯(lián)儲降息的預(yù)期。后續(xù)美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)如果進一步疲軟，則會加強這種預(yù)期，從而進一步推動金價的上漲。如果后續(xù)美國的通脹數(shù)據(jù)又有抬頭跡象，黃金的上漲趨勢可能會被短暫打斷。此外，若后續(xù)美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)向好，美聯(lián)儲又出現(xiàn)鷹派言論，黃金上漲趨勢也可能會被打斷。另外，12月份地緣沖突的影響也不容忽視。
光大證券指出，長周期看，金價與黃金股走勢相關(guān)性依然很強，該行認為金價和黃金股將在2024年上半年迎來一波上漲。該行認為2024年美國經(jīng)濟增速放緩為大概率事件，2024年將迎來美國降息和美元走弱，利好金價和黃金股上行，看好金價續(xù)創(chuàng)新高，建議配置黃金板塊。
記者 孫銘蔚
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