券商業(yè)績逐漸浮出水面。
據(jù)券商中國記者統(tǒng)計(jì)，截至目前至少有35家券商發(fā)布業(yè)績預(yù)告、快報(bào)或未經(jīng)審計(jì)財(cái)報(bào)，其中，近八成券商凈利潤呈現(xiàn)增長態(tài)勢，9家券商凈利潤下滑。
數(shù)據(jù)顯示，相比于部分頭部券商表現(xiàn)不及預(yù)期或小幅下滑，中小券商的業(yè)績彈性足，呈現(xiàn)大幅增長，甚至有多達(dá)7家券商凈利潤或翻倍。
業(yè)內(nèi)人士分析，7家凈利潤有望翻倍的券商，共性是主要依靠投資業(yè)務(wù)增長驅(qū)動(dòng)投資收益大增，以及公允價(jià)值變動(dòng)收益大幅增加等。
中小券商業(yè)績彈性大
隨著2月8日國海證券發(fā)布2023年業(yè)績快報(bào)，由此，合計(jì)有35家券商發(fā)布業(yè)績預(yù)告、快報(bào)或未經(jīng)審計(jì)財(cái)報(bào)，其中26家2023年凈利潤同比增速為正或?qū)崿F(xiàn)扭虧為盈，9家券商下滑。
從目前業(yè)績預(yù)告披露的信息來看，以凈利潤規(guī)模指標(biāo)排列，2023年中信證券以凈利潤196.86億元的成績排名第一；申萬宏源凈利潤預(yù)計(jì)在42億元至50億元之間，排名第二；光大證券凈利潤41.9億元，排名第三；而東方證券和財(cái)通證券分別位列第四，第五，凈利潤分別為27.5億元和21.26億元至23.56億元之間。
在營業(yè)收入方面，2023年，排名前五的券商分別是中信證券，營業(yè)收入600.47億元；東方證券，營業(yè)收入170.85億元；國投證券，營業(yè)收入105.76億元；光大證券，營業(yè)收入100.31億元；中金財(cái)富，營業(yè)收入66.67億元。
從業(yè)績同比表現(xiàn)來看，頭部券商業(yè)績表現(xiàn)不及預(yù)期，除了申萬宏源凈利保持較大增長，其余包括“券商一哥”中信證券在內(nèi)都出現(xiàn)不同程度下滑，尤其是海通證券下滑幅度不小。
海通證券預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤9.18億元到10.1億元，與上年同期相比，同比減少84.57%到85.97%。
對(duì)于業(yè)績預(yù)減的主要原因，海通證券表示，2023年，受市場波動(dòng)和歐美央行大幅加息影響，公司境外金融資產(chǎn)估值下降幅度較大，境外利息支出大幅增長；公司部分業(yè)務(wù)收入同比減少；因上年比較基數(shù)較小，公司信用資產(chǎn)減值撥備同比增加。
不過，大部分中小券商卻是另一番光景，業(yè)績表現(xiàn)彈性較大。有7家券商2023年凈利潤翻倍，凈利潤同比增幅超過三成的有10家，分別是湘財(cái)證券（87.67%）、中原證券（82.48%）、國都證券（72.09%）、英大證券（63.16%）、長城證券（55%至65%）、申萬宏源（50.59%至79.27%）、財(cái)通證券（40%至55%）、東興證券（35.34%至74.01%）、光大證券（31.38%）、國海證券（30.76%）。
此外，扭虧為盈的有3家，分別是天風(fēng)證券、太平洋、江海證券，中山證券實(shí)現(xiàn)同比虧損收窄。
國泰君安非銀劉欣琦預(yù)計(jì)：“43家上市券商2023年調(diào)整后營業(yè)收入（營業(yè)收入-其他業(yè)務(wù)成本）同比上升2.61%至4068.57億元，歸母凈利潤同比上升0.38%至1277.28億元。”
具體到各項(xiàng)業(yè)務(wù)上，全年投資業(yè)務(wù)同比改善強(qiáng)于其他業(yè)務(wù)，主要受市場回暖影響帶來的投資收益率大幅上升，而2023年券商的經(jīng)紀(jì)、投行、資管、信用等業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)或同比下滑。
7家券商凈利或翻倍
在2023年震蕩市場行情之下，相比于部分頭部券商業(yè)績表現(xiàn)不及預(yù)期，中小券商業(yè)績表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，且有7家券商實(shí)現(xiàn)凈利潤或翻倍。
具體來看，按照凈利潤增速排序來看，去年的凈利潤同比增長或翻倍的7家券商分別為：紅塔證券凈利潤同比增長710.57%；中泰證券同比增長189%至247%；東北證券同比增長181.9%；國盛證券同比增長135.4%；西部證券同比增長112.12%至158.23%；財(cái)達(dá)證券同比增長95%至115%；西南證券同比增長85%至115%。
東海證券分析認(rèn)為，中小券商業(yè)績大增主要來自自營投資表現(xiàn)超預(yù)期，部分券商一方面推進(jìn)權(quán)益類自營投資非方向性轉(zhuǎn)型以度過市場波動(dòng)，另一方面推動(dòng)絕對(duì)收益策略投資體系建設(shè)以把握階段性配置機(jī)遇，使得投資收益和公允價(jià)值變動(dòng)收益大增。與此同時(shí)，部分券商2023年計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備同比減少導(dǎo)致的歷年低基數(shù)效應(yīng)顯現(xiàn)，進(jìn)而對(duì)業(yè)績表現(xiàn)產(chǎn)生一定提振。
以此次凈利潤增幅最高的紅塔證券為例，該券商在業(yè)績預(yù)告中直言自營投資業(yè)務(wù)帶來相關(guān)投資收益同比大幅增加。
紅塔證券表示，該公司堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，深入推進(jìn)自營投資業(yè)務(wù)的非方向性轉(zhuǎn)型和絕對(duì)收益策略投資體系建設(shè)，系統(tǒng)性地對(duì)資產(chǎn)組合管理進(jìn)行重新布局和調(diào)整，加大長期資產(chǎn)配置力度，投資相關(guān)收入更加多元，穩(wěn)定性增強(qiáng)，利息收入和投資收益同比大幅增加。
西部證券表示，該公司自營投資業(yè)務(wù)收益增幅較大，公允價(jià)值變動(dòng)收益實(shí)現(xiàn)同比扭虧轉(zhuǎn)盈，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比大幅上升。
財(cái)達(dá)證券解釋，2023 年以來，該公司堅(jiān)持強(qiáng)基固本，持續(xù)推動(dòng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)布局，多措并舉構(gòu)建自營投資業(yè)務(wù)穩(wěn)定盈利模式，投資收益和公允價(jià)值變動(dòng)收益同比大幅增加。
東北證券對(duì)業(yè)績大增原因描述為，主要原因是該公司投資與銷售交易業(yè)務(wù)和投行業(yè)務(wù)收入同比增加。
對(duì)于去年凈利大增，西南證券同樣歸因于投資收益和公允價(jià)值變動(dòng)收益增幅較大，整體經(jīng)營業(yè)績同比大幅上升。
（來源：證券時(shí)報(bào)·券商中國 作者：胡飛軍）
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