首批金礦主題ETF獲批，國內黃金投資持續火熱
隨著首批金礦主題ETF獲批，黃金ETF投資標的不斷豐富。
2月1日，據證監會網站披露，華泰柏瑞基金、銀華基金上報了中證全球金礦主題ETF(QDII)，嘉實基金上報了中證精選市場金礦主題ETF(QDII)，材料已獲證監會接收。
此前，黃金ETF主要掛鉤標的為上金所SGE黃金9999(AU9999)、上海金(SHAU)合約。近期，首批黃金產業股票指數ETF獲批之后，又迎來金礦主題ETF。
盡管金價居高不下，但黃金投資需求仍保持韌性。
華安基金指數與量化投資部人士認為，2024年美聯儲有望開啟降息周期，同時全球央行購金趨勢延續，支撐黃金的邊際需求，從而繼續對黃金價格形成支撐。更長期看，在美國債務擴張、美元信用受損、全球貨幣超發的大環境下，黃金的長期配置邏輯不變。
黃金ETF投資受青睞
隨著黃金ETF受到青睞，國內黃金ETF投資標的也日漸豐富。
此次獲批的金礦主題ETF為市場提供了不同于實物黃金、現貨黃金等傳統策略的新方法以及更多黃金產業投資標的。
根據中證指數官網資料，中證全球金礦主題指數、中證精選市場金礦主題指數分別從全球主要市場、全球精選市場(香港、美國、加拿大)中選取50只市值較大的金礦采掘、冶煉等領域的上市公司證券作為指數樣本，以反映代表性金礦上市公司證券的整體表現。
近期永贏基金、華夏基金發起的跟蹤中證滬深港黃金產業股票指數的ETF也相繼獲批。
目前，國內黃金ETF主要為掛鉤上金所SGE黃金9999(AU9999)、上海金(SHAU)合約的ETF，且申購份額持續增長。
通聯數據顯示，2024年1月，易方達黃金ETF區間凈申購份額為9330萬份，博時黃金ETF、國泰黃金ETF等分別增長了7230萬份、3720萬份、1820萬份。
另外，世界黃金協會最新發布的《全球黃金需求趨勢報告》顯示，2023年全年，全球黃金投資需求為945噸，其中，全球黃金ETF持倉較2022年同比下降7%，但資產管理總規模因金價的上漲反而同比上漲6%，達2144億美元。
尤其在中國市場，黃金投資需求強勁，2023年底，中國市場黃金ETF總持倉達到61.5噸，全年凈流入約合50億元，相當于持倉增加了10噸。且受益于國內金價的大幅上漲，以人民幣計價的資產管理總規模(AUM)達到290億元人民幣，創歷史新高。
機構看好金價走勢
金價走勢上，2023年以來，國際黃金價格持續高位震蕩，且受到地緣沖突、美聯儲加息預期等宏觀因素影響，國際金價反復沖上2000美元關口。
據通聯數據，2023年全年，AU9999黃金累計漲16.8%至480元/克，COMEX黃金累計漲13.5%至2071美元/盎司，均創下歷史新高。
華安基金指數與量化投資部人士認為，本輪美國經濟降溫斜率較慢，當前不至于大幅衰退，因此降息周期大概率遵循步幅小、周期長的節奏。美聯儲的貨幣周期是影響黃金周期的核心因素，貨幣周期將顯著影響美國實際利率變化，若實際利率走低，則利好黃金。
世界黃金協會資深市場分析師Louise Street認為，2023年全球央行的持續購金對金價形成支撐，并一定程度抵消了黃金市場其他領域需求的疲軟。
2023年，全球央行購金需求達1037噸，較2022年小幅減少45噸。其中，中國人民銀行全年累計增持黃金224.88噸，截至2023年底，我國黃金儲備為2235.41噸。2022年11月至2023年12月，中國人民銀行已連續十四個月增持黃金。
宏觀因素方面，Louise Street認為，除貨幣政策外，地緣沖突的不確定性也是驅動金價的關鍵因素，預計2024年這一因素將繼續對黃金市場產生顯著影響。
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