領先的全球不動產資產管理公司凱德投資有限公司 （簡稱 “凱德投資”）在 2024 年 11 月 22 日舉行的投資者日上宣布，將進一步加快在亞太地區以及歐洲和美國的地域多元化發展。
在主題為“銳意進取”（Forging Ahead）的投資者日活動中，凱德投資的管理層與 200多名機構投資者及合作伙伴進行了交流，并強調集團致力于為投資者實現強勁增長、盈利質量和可持續的股本回報。凱德投資強調，將以增長為導向使用資本，實現到2028年將其基金資產管理規模（funds under management, 下文統一簡稱“FUM”）翻倍至2,000億新元的目標，并力爭到2028-2030年將經營利潤提高兩倍以上，超過10億新元，其中60%-70%將來自于四個費用收入業務（FRB）。
公司將依托不動產投資信托基金平臺的穩步擴張、私募基金的加速增長，以及旅宿管理和商業管理規模的擴大，通過有機增長、新的上市平臺和基金以及并購等多種方式，推動費用收入增長。優化資產負債表是公司的戰略重點，凱德投資將繼續發揮其資本部署能力促進增長，同時持續關注資本效率，通過高效的基金管理（GP）和保薦人股權支持基金增長。
在強化能力和擴大FUM的同時，凱德投資還將預留充足資金，用于在亞太地區進行并購和尋找新的增長引擎。2024年11月20日，凱德投資宣布已達成協議，將以 2.8 億新元收購 SC Capital Partners集團（SCCP）40% 的股份，并在條件滿足的情況下，在未來五年內分階段收購SCCP的剩余股份。 在對SCCP的40%股權收購交易完成后，凱德投資的FUM將增加110 億[[1]]新元，達到 1,130 億[[2]]新元，這也標志著凱德投資首次進入日本不動產投資信托市場，并加強了其投資組合的地域多樣化。
發展基金管理業務為戰略重心
凱德投資集團首席執行官李志勤先生表示：“我們的基金管理平臺已具備良好的增長條件。我們在亞太地區的根基已經奠定，將進一步推動業務的地域多元化，這是凱德投資未來發展所必須的。我們將重新平衡旗下投資組合，發展印度和東南亞業務，優化在中國的投資組合，通過并購在日本、韓國和澳大利亞等重點市場實現增長，并將目光投向美國和歐洲等亞洲以外的發達市場。”
投資主題和策略
凱德投資將基于三大趨勢制定主題投資策略，這三大趨勢是：人口、地緣政治和數字化。人口結構的變化，如全球老齡化和人口流動，將使社會更加關注健康壽命和適老生活。隨著人們對收入導向的金融產品需求的增長，這將為凱德投資的旅宿、居住和康養業務以及不動產投資信托基金和核心產品提供更多機會。
地緣政治和宏觀經濟的不確定性導致資本成本重新定價，由此引發的分化將讓凱德投資在私募信貸和特殊機會領域有更多機會，而全球供應鏈的重構則增加了對凱德投資旗下位置優越的物流和自助倉儲資產的需求。
持續的數字化趨勢和生成式人工智能的廣泛應用也推動了數據存儲的指數級增長，凱德投資處于有利位置，從而進一步擴大其全球數據中心業務平臺（目前包括27個數據中心資產），同時作為其對可持續運營及增長承諾的一部分，還將尋求增加對可再生能源的投入。
繼續深耕中國，加快轉型以推動業務的可持續發展
凱德投資的全球化布局，以及對市場趨勢的研判，為集團在中國業務的持續發展奠定了基礎和方向。多年來，凱德把握中國經濟騰飛所帶來的機遇，在華業務穩步擴大，并且積累了豐富的本地市場經驗和良好記錄。近年來，在中國經濟結構調整、凱德投資向輕資產轉型的大背景下，在華業務也在加快轉型和重新定位，包括大力發展人民幣基金業務，以順應趨勢，繼續推動增長。
李志勤指出“隨著我們轉型成為一家輕資產的全球不動產資產管理公司，我們始終積極管理資產負債表，并取得了可喜進展。自2021年以來，凱德投資共回收資本240 億[[3]]新元，其中有110億新元來自中國。在集團2021年至今所回收的總資本中，約75%注入了我們的私募或者上市基金”。
通過加快資本循環，將回收資本用于投入新的基金，也進一步推動了凱德投資的基金管理業務發展，包括通過人民幣基金繼續深化在華業務，并為公司向輕資產轉型，實現基金資產管理規模增長提供了有力支撐。
“2021年以來，我們的中國團隊成功募集了近500億元人民幣（約 92 億新元）的國內資本，這表明中國有許多資本伙伴對我們充滿信心。盡管在短期內我們在中國重組投資組合時會面臨挑戰，我們仍將致力于發展中國業務，并將繼續推進人民幣募資策略，發展我們的基金管理平臺。”李志勤補充說。
基于對投資趨勢的研判，凱德投資也將在中國積極關注并尋求相關領域的市場機會，憑借自身在不動產資管和基金管理方面的領先專業能力，推動在華業務的持續發展。
—完—
凱德集團介紹
深耕中國三十載（1994-2024），可持續發展引領未來
凱德集團（凱德）是亞洲知名的大型多元化不動產集團。總部設在新加坡，凱德的業務聚焦不動產投資管理和開發建設，投資組合遍及全球40多個國家的260多個城市。
凱德集團擁有成熟的業務生態系統，具備全面的投資管理和運營能力，支持其不動產業務和平臺建立橫跨不動產價值鏈的核心競爭力。基于集團的綜合實力，凱德可以制定最優戰略，推動旗下凱德投資（上市的不動產投資管理業務）和凱德發展（私有化的開發業務）協同發展，為業務帶來競爭優勢。
凱德將可持續發展作為其業務核心。作為一家負責任的企業，凱德致力于為業務所在地的環境和社會福祉作出貢獻，為利益相關者創造長期經濟價值。
凱德集團于1994年進入中國，中國是集團的核心市場之一。目前，凱德在中國40多座城市管理300多個項目。契合以人為核心的新型城鎮化進程，凱德持續創新產品和服務，致力于推動企業、利益相關方和社會的可持續發展，與中國共成長。
2024年是凱德集團進入中國三十周年。凱德三十，初心不改：中國值得深耕、凱德值得信賴、未來值得期待。
關于凱德投資
凱德投資是立足亞洲、領先的全球不動產資產管理公司，總部設在新加坡，并在新加坡上市。截至2024年9月30日，凱德投資的資產管理規模約為1,340億新元，基金資產管理規模1,020億新元，通過6支上市不動產投資信托基金（REITs）和商業信托以及一系列主題型和策略型不動產私募投資工具持有。旗下多元化不動產資產類別涵蓋購物中心、辦公樓、旅宿、工業及物流地產、產業園區、健康、自助倉儲、數據中心、私募信貸和特殊機會。
凱德投資的目標是在全球范圍內擴大其基金管理、旅宿管理和商業管理業務規模，并保持有效的資本管理。作為凱德集團旗下的投資管理分支，凱德投資能夠利用集團旗下開發分支的開發能力和管道投資機會。
作為一家負責任的企業，凱德投資將可持續發展作為其工作核心并承諾到2050年實現范圍1和范圍2的凈零碳排放。凱德投資在為利益相關方創造長期經濟價值的同時，致力于為其業務所在地的環境和社會福祉作貢獻。
公司官網：www.capitalandinvest.com
[1] 基于 SCCP 截至 2024 年 6 月的FUM，其中僅計算已部署資本，并包括了其日本酒店不動產投資信托基金于 2024 年 7 月宣布的項目收購。
[2] 包括了凱德綜合商業信托對愛雍?烏節的收購。
[[3]]指凱德投資和凱德投資旗下的不動產投資信托基金/商業信托/基金所剝離的所有資產的剝離/轉讓總值，基于商定的物業價值（100%基礎）或銷售對價。
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