2月13日,北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)布2024年度第四期中期票據(jù)付息安排公告。該期債券簡(jiǎn)稱為“24首旅MTN004”,債券代碼為102400626,發(fā)行金額為10億元,起息日為2024年2月23日,發(fā)行期限為5+5年期,債項(xiàng)余額為10億元,最新評(píng)級(jí)為AAA,償還類別為利息支付,本計(jì)息期債項(xiàng)利率為2.80%,利息兌付日為2025年2月24日,本期應(yīng)償付利息金額為0.28億元。
該期債券的主承銷商包括中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、光大證券股份有限公司和上海銀行股份有限公司。存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司,登記托管機(jī)構(gòu)為銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司(上海清算所)。
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