寬基ETF節后大幅“吸金” AI主題基金回報率居前
張智博
農歷龍年以來，上證指數延續年前觸底回升態勢，指數單邊上行，累計上漲5.62%，重新站上3000點大關；深成指上漲6.96%，創業板指漲5.63%。概念方面，AI相關指數整體漲幅居前，Sora概念指數漲幅居首，高達55.61%；多模態AI、云辦公、液冷服務器、算力等多個細分賽道指數漲幅超過28%。
AI產業火熱的行情同樣也反映在ETF市場，春節后云計算、大數據等主題ETF凈值增長率整體居前。新華中證云計算50ETF復權單位凈值增長率居首，高達23.07%；華夏中證大數據產業ETF、嘉實中證信息安全主題ETF、華夏中證云計算與大數據主題ETF等10只ETF復權單位凈值增長率緊隨其后，均在20%以上。
以AI為代表的科技板塊領漲市場，主要因為消息刺激。2月21日，國務院國資委召開“AI賦能產業煥新”的央企AI專題推進會，提出加快建設一批智能算力中心。2月26日，以“未來先行”為主題的MWC 2024世界移動通信大會舉行，華為、聯想、英特爾、谷歌、IBM、微軟、三星等眾多科技巨頭參會，并在AI、5G等熱門領域發布多款產品，受到市場關注。
浙商證券研報指出，2024年有望成為“央企AI信創元年”。國資委此舉信號意義明顯，旗下98家央企有望依次響應，同時央企資金更為充裕，對數據安全的要求也更高，或將帶動AI產業，尤其是私有云的新一輪投資。Sora文生視頻效果驚艷，有望提前帶來算力需求的爆發。
此外，英偉達最新業績表現超預期，彰顯算力產業高景氣。東方證券認為，從國內來看，AI產業的發展也帶來對算力的澎湃需求，智算中心正成為政府、央國企和眾多民營企業布局的方向。從算力芯片市場格局來看，英偉達合規產品(H20、L20、L2)即將供貨，但相對優勢下降，國產AI芯片競爭力與份額有望持續提升，看好國內算力產業鏈在2024年的落地機會。
多只寬基ETF份額大幅增長
近期隨著A股市場持續反彈，多只ETF基金份額也保持增長，資金持續涌入。證券時報?數據寶統計，春節后，共計20只ETF基金份額增長超過3億份。易方達滬深300ETF份額增長居首，高達36.72億份；華夏滬深300ETF、華夏中證500ETF、嘉實滬深300ETF、嘉實中證500ETF等寬基指數份額增量在10億~15億份之間。非寬基指數ETF中，易方達中證人工智能ETF份額增量超過10億份，達到13.13億份。
從資金凈流入角度看，易方達滬深300ETF、嘉實中證500ETF、華夏滬深300ETF、華夏中證500ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、南方中證500ETF等寬基ETF最“吸金”，節后凈流入額依次為61.7億元、56.09億元、49.78億元、36.52億元、23.4億元、21.15億元。此外，主題基金方面，易方達中證人工智能ETF凈流入10.2億元。
市場人士認為，今年以來A股出現投資價值洼地，寬基指數市盈率處于歷史較低水平，在政策面、基本面改善等因素作用下，中長線資金積極入市。數據顯示，龍年以來，滬深300、中證500、科創50、上證50指數已分別上漲5.14%、4.44%、8.51%、2.65%。
資金賣出科創板和半導體ETF
從資金凈流出角度看，春節后，科創板、半導體芯片等主題ETF資金凈流出額居前，華夏上證科創板50ETF、華泰柏瑞中證2000ETF、華安創業板50ETF資金凈流出額排名前三，分別高達62.94億元、42.77億元、20.14億元。
半導體芯片主題ETF中，華夏國證半導體芯片ETF、國聯安中證全指半導體ETF的資金凈流出額均在10億元以上。
業內分析人士表示，短期來看，半導體芯片行業整體已經進入景氣復蘇周期。半導體產業協會(SIA)數據顯示，2023年第四季度全球半導體產業的銷售額為1460億美元，同比增長11.6%，環比增長8.4%，已開始回升。預計2024年全球半導體產業銷售額將增長13.1%。長期來看，半導體市場將會受益于AI需求爆發，全球半導體市場有望從2023年的5200億美金增長到2030年的1萬億美金。
(本版專題數據由證券時報中心數據庫提供 翟超/制圖)
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