【宅男財經｜首席面對面】2月2日，A股震蕩走弱，滬指盤中一度跌破2700點，隨后尾盤回升。截至收盤，上證指數跌1.46%，報2730.15點；深證成指跌2.24%，創業板指跌2.43%。針對近期市場低迷走勢原因，中國銀河證券首席策略分析師楊超認為，當前市場情緒還很不穩定，尤其是市場流動性偏于謹慎。
展望后市，楊超表示，對A股市場還是抱有很高的期待，春節前后A股震蕩上行的概率大幅提升。一是海外因素影響，雖然本周美聯儲會議后，一季度降息的預期基本落空，但從中長期的視角看，存在二季度降息的可能性，這對全球市場而言有正向的催化。二是在房地產方面，從近期的數據和政策走勢來看，其實是有邊際向好的趨勢，這種邊際改善也對供給端有非常好的催化；同時在需求端，近期廣州、上海等地的部分區域對符合條件的人群放開限購，因此在供求兩端，房地產市場筑底對A股市場非常有利。
楊超指出，2023年宏觀經濟數據也呈現邊際向好的表現，可以關注兩個指標，一是價格指標即PPI表現，二是M1、M2等金融指標，尤其是PPI從去年三季度開始基本上有邊際收窄的趨勢，我們也期待今年一季度這個PPI能夠繼續反攻，其對A股市場的支撐也非常有效果。
對于投資板塊或主題布局，楊超建議，首先應關注的是央國企改革的主題機會，因為無論是從政策端、業績表現，還是估值層面，它都有一定的邏輯支撐。國資委對央國企有一個考核標準的轉向，這也是指導其未來更加注重運營效率以及業績提升，加上央國企的估值偏低，也是中長期看好央國企的主線邏輯。其次是國產替代科技創新的投資機會，從2023年三季度開始，整個創新板塊都有大幅的估值調整，尤其是TMT板塊出現估值深度調整的過程，如果A股市場進入到反彈通道，那么資金最可能的流向就是彈性大、成長屬性好的TMT板塊。
楊超進一步指出，春節前后可能會促使消費提速，因此一些業績較好的消費細分領域值得關注，比如白酒、食品飲料以及出行等。最后是具有交易性的投資機會，比如上游能源品受地緣因素的影響，價格波動較大所帶來的一些投資機會，以及受高股息策略影響較大的金融板塊等。
(文中觀點僅供參考，不構成投資建議，投資有風險，入市需謹慎。)
(記者 董湘依 制作 余坤航 宅男財經出品)(更多報道線索，請聯系本文作者：yukunhang@chinanews.com.cn)
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