中新經(jīng)緯1月30日電 (薛宇飛 實習(xí)生 魏宇暄)截至1月26日，鵬華碳中和主題2024年以來的收益率已跌破-25%。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，該產(chǎn)品是年內(nèi)全市場收益率最低的公募基金之一。
自成立以來，鵬華碳中和主題的單位凈值一直在1.0上下浮動，但進入2024年短短十幾天內(nèi)，單位凈值便刷新了2023年10月所創(chuàng)下的歷史最低，連續(xù)數(shù)日跌破0.8關(guān)口，1月26日的單位凈值降至0.7578。
2024年凈值跌幅明顯
鵬華碳中和主題是一只次新基金，成立于2023年5月，由基金經(jīng)理閆思倩管理，成立時規(guī)模為2.25億元，認購戶數(shù)1451戶。
在股票投資策略上，該基金挖掘碳中和主題股票的投資機會，通過自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的公司，構(gòu)建股票投資組合。該基金的碳中和主題，指的是為實現(xiàn)碳中和目標而帶來的產(chǎn)業(yè)投資機會，投資標的范圍從能源替代出發(fā)，到節(jié)能減排，最后到循環(huán)利用和生態(tài)碳匯多管齊下。與之對應(yīng)的五大領(lǐng)域包括電力、交通、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑將同步展開，實現(xiàn)從高碳到低碳到零碳的轉(zhuǎn)型。
從基金單位凈值走勢看，在運作初期，鵬華碳中和主題的收益不斷提升，在2023年7月初時，一度接近1.13。但這之后，產(chǎn)品的單位凈值開始走低。
根據(jù)該基金首次發(fā)布的季度，即2023年三季報顯示，該基金前十大重倉股基本是新能源車、汽車產(chǎn)業(yè)鏈、機器人等行業(yè)個股。基金經(jīng)理閆思倩在三季報中稱，更看好新能源的新技術(shù)(鈣鈦礦等)、智能駕駛、機器人、海上風(fēng)電等產(chǎn)業(yè)鏈。
進入2023年四季度，鵬華碳中和主題的收益率有所反彈，到2023年末，成立以來的收益率達到1.17%。據(jù)四季報披露，該基金進行了較大幅度調(diào)倉，三季度末的十大重倉股僅保留了3只，四季報末的十大重倉股中除了汽車及其產(chǎn)業(yè)鏈公司以外，還有機器人、電子元件及設(shè)備、工業(yè)機械等行業(yè)個股。
但是，這種調(diào)倉并未能在2024年繼續(xù)奏效，鵬華碳中和主題的收益率在今年初快速下跌。
據(jù)鵬華基金披露的產(chǎn)品凈值走勢圖，2023年12月31日，該基金A類份額的單位凈值為1.0117，到2024年首個交易日結(jié)束，單位凈值已經(jīng)跌破1。之后，該基金單位凈值繼續(xù)下降，相繼跌破0.9、0.8的關(guān)口，至1月26日，A類份額的單位凈值降至0.7578，創(chuàng)下產(chǎn)品成立以來的新低。
截至2023年末，鵬華碳中和主題的前十大重倉股分別為綠的諧波、五洲新春、柯力傳感、浙海德曼、中大力德、東華測試、江淮汽車、貝斯特、北特科技、漢威科技。截至2024年1月26日收盤，上述個股今年以來的股價分別下跌了27.11%、35.43%、26.87%、30.58%、18.73%、25.01%、15.67%、26.52%、22.72%、24.45%。
產(chǎn)品規(guī)模波動較大
鵬華碳中和主題成立時的總份額為2.25億份，但根據(jù)2023年三季報披露，到2023年7月1日，該基金的總份額已跌至4017.2萬份，也就是說，成立不到兩個月的時間，份額就跌去超過八成。
另外，在三季度時，鵬華碳中和主題的份額出現(xiàn)大幅度的申購與贖回，申購份額達5742.87萬份，贖回份額達4282.23萬份，最終，到三季度末時份額回升到了5477.85萬份。
不過，由于鵬華碳中和主題二、三季度的收益表現(xiàn)不佳，導(dǎo)致產(chǎn)品規(guī)模下降明顯。2023年8月，該產(chǎn)品兩度公告稱，可能觸發(fā)基金合同終止情形。截至2023年8月25日，該基金的資產(chǎn)凈值已連續(xù)45個工作日低于5000萬元。
根據(jù)鵬華碳中和主題基金合同約定，合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會審議。
到三季度末，該基金的規(guī)模有所回升，三季度末規(guī)模回升到5149.87萬元。規(guī)模回升也有鵬華基金的功勞，據(jù)披露，該公司在三季度買入了鵬華碳中和主題1078.29份額。然而，據(jù)四季報披露，距離三季度末僅僅10天，到2023年10月10日，鵬華碳中和主題的規(guī)模再度下降至5000萬元以下，并持續(xù)了至少20天。
四季度，該基金出現(xiàn)較大幅度的申購，凈申購達5793.71萬份，最終到2023年年末時，基金總份額、基金規(guī)模分別約為1.13億份、1.14億元。
針對鵬華碳中和主題2024年以來產(chǎn)品收益大幅走低、規(guī)模波動等問題，中新經(jīng)緯于1月26日致函鵬華基金，但截至發(fā)稿，未獲回復(fù)。
多只在管基金表現(xiàn)欠佳
據(jù)披露，鵬華碳中和主題基金經(jīng)理閆思倩曾任華創(chuàng)證券分析師、中銀國際證券業(yè)務(wù)經(jīng)理、工銀瑞信基金研究部基金經(jīng)理。在工銀瑞信基金期間，她管理過工銀生態(tài)環(huán)境、工銀新能源汽車兩只產(chǎn)品，據(jù)Wind數(shù)據(jù)，任內(nèi)回報率分別為196.30%、312.07%。
2022年1月，閆思倩入職鵬華基金，目前在管產(chǎn)品4只，總管理規(guī)模68.35億元。相較于在工銀瑞信基金時的優(yōu)異業(yè)績，她目前在管的鵬華滬深港新興成長、鵬華新能源汽車、鵬華創(chuàng)新未來、鵬華碳中和主題的任內(nèi)回報率不佳，分別為-15.61%、-45.65%、-39.73%、-24.22%。
從2024年以來的收益看，截至1月26日，鵬華滬深港新興成長、鵬華新能源汽車、鵬華創(chuàng)新未來的年內(nèi)收益率分別為-23.71%、-22.16%、-20.58%，均排在全市場收益墊底的位置。
據(jù)2023年四季報，鵬華滬深港新興成長、鵬華新能源汽車、鵬華創(chuàng)新未來三只產(chǎn)品的投資領(lǐng)域相似，尤其是鵬華滬深港新興成長和鵬華新能源汽車，它們四季度末的十大重倉股中有8只個股是相同的。
閆思倩稱，鵬華滬深港新興成長和鵬華新能源汽車主要配置科技及制造業(yè)成長標的，重點看好智能駕駛與機器人等領(lǐng)域；鵬華創(chuàng)新未來也主要配置科技及制造業(yè)成長標的，包括華為鏈、AI、AR、智能駕駛與機器人等。
閆思倩所重倉的科技及制造業(yè)成長標的個股股價，在2024年表現(xiàn)一般。以鵬華滬深港新興成長為例，該基金2023年年末的十大重倉股分別為江淮汽車、拓普集團、三花智控、綠的諧波、五洲新春、鳴志電器、羅博特科、柯力傳感、中大力德、禾川科技，截至2024年1月26日收盤，今年以來股價分別下跌15.67%、31.01%、27.48%、27.11%、35.43%、38.80%、25.04%、26.87%、18.73%、25.29%。
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