21世紀經(jīng)濟報道 記者 葉麥穗 廣州報道
黃金再度上行！
1月20日，現(xiàn)貨黃金盤中上漲0.5%，站上2710美元/盎司，年內(nèi)累計漲幅超過3%。美國新任總統(tǒng)特朗普政策的不確定性以及對進一步降息的押注重燃，幫助金價周線三連陽。本周一將迎來特朗普就職典禮，特朗普可能會公布一系列新政，投資者需要予以重點關注。市場揣測降息的步伐和力度可能都要強于此前預期，美元指數(shù)出現(xiàn)回調，目前在109點一線，與此同時全球最大的黃金ETF-SPDR的持倉大漲，目前為879.12噸，一日暴漲10.34噸。
黃金投機者持倉大增
今年以來SPDR的持倉變動幅度較大。1月10日，持倉大增5.74噸之后，就出現(xiàn)連續(xù)減倉。如1月13日、14日和16日，陸續(xù)減倉2.29噸、2.01噸和3.74噸，1月17日再度加倉10.34噸。
美國商品期貨交易委員會(CFTC)數(shù)據(jù)顯示，1月14日當周，投機者所持COMEX黃金凈多頭頭寸增加17,995手合約，至212,494手合約，創(chuàng)五周新高。所持COMEX白銀凈多頭頭寸增至28,803手合約，創(chuàng)五周新高。所持COMEX銅凈多頭頭寸增至13,917手合約，創(chuàng)10周新高。
市場目前正翹首以盼特朗普1月20日的就職典禮，其廣泛的貿(mào)易關稅預計將進一步點燃通脹并引發(fā)貿(mào)易緊張，從而有可能增加黃金的避險吸引力。 交易員預計年底前美聯(lián)儲將降息兩次，美聯(lián)儲理事克里斯托弗·沃勒暗示，如果經(jīng)濟數(shù)據(jù)進一步疲軟，美聯(lián)儲可能會進一步降息，降息三到四次的可能性并不排除。澳新銀行分析師表示："雖然市場對美聯(lián)儲降息的預期仍然至關重要，但我們認為，在宏觀和地緣政治不確定的情況下，黃金將彰顯其分散風險的吸引力。"
“市場目前的情緒浮動較大，隨時都有可能轉向，做多和做空目前的風險都較高，我暫時一成多倉觀望，等到就職典禮之后，在根據(jù)具體情況進行布局。”職業(yè)黃金投資人林榮表示。
排排網(wǎng)財富研究部副總監(jiān)劉有華判斷，目前黃金投資易漲難跌，“各國央行持續(xù)購買黃金、地緣沖突常態(tài)化、通貨膨脹預期增強以及美聯(lián)儲降息等是帶動近期黃金價格上漲的主要原因。我們認為，推動黃金價格上漲的因素仍在，因此黃金仍然具備較大的上漲空間，震蕩向上會成為今年黃金的主旋律。 ”
劉友華還表示，在今年黃金的投資選擇上，一方面可以選擇實物黃金、黃金ETF、期貨等金融產(chǎn)品；另一方面可以投資在降本增效方面表現(xiàn)良好的黃金公司股票。
黃金上游公司業(yè)績出現(xiàn)大增
近期國內(nèi)金市好消息不斷，中國地質調查1月19日發(fā)布的消息稱，自然資源部中國地質調查局在甘肅安壩里北、內(nèi)蒙古哈達門溝和黑龍江塔河寶興溝3個礦區(qū)取得金礦找礦突破，累計新增金資源量168噸。
其中，安壩里北礦區(qū)新增102.4噸，達到超大型規(guī)模。哈達門溝大壩溝礦段新增41.3噸，塔河寶興溝金礦新增24.3噸，均為大型規(guī)模。
根據(jù)2020年發(fā)布的《礦產(chǎn)資源儲量規(guī)模劃分標準》，巖金規(guī)模大于或等于20噸即為大型金礦，巖金規(guī)模在20噸-5噸之間即為中型金礦，小于5噸即為小型金礦。
日前中國地質調查發(fā)布稱，在中央財政支持下，本次找礦聚焦膠東、秦嶺、上揚子西緣等重點成礦區(qū)帶和哈達門溝、甘南-隴南金礦等24個金礦大型資源基地。
在上述基地，中國地質調查構建了多方法、多尺度綜合勘查技術方法組合，基于地質找礦理論，結合大數(shù)據(jù)-大模型-大算力的成礦預測模型，圈定找礦靶區(qū)47處，提交區(qū)塊建議35處，拓展了金礦找礦范圍，深化了全國金礦規(guī)律認識。
近期黃金價格持續(xù)飆升。同花順數(shù)據(jù)顯示，1月10日至20日，滬金主力合約在630元/克以上震蕩，處于歷史較高價格。其中，1月17日，滬金主力合約凌晨盤中創(chuàng)出歷史新高，最高漲至643.92元/克，超越2024年10月30日641.81元/克的歷史高點。
近兩年來，中國央行不斷購買黃金儲備。同花順數(shù)據(jù)顯示，從2022年11月至2024年4月，國內(nèi)央行累計增持黃金1016萬盎司。
2024年4月，中國央行增持6萬盎司黃金，創(chuàng)下黃金儲備的“十八連增”。接下來的6個月，央行未再增持黃金，黃金儲備規(guī)模始終維持在7280萬盎司的水平。直到2024年11月重啟黃金儲備。
在地緣政治不確定性加劇、高通脹卷土重來、國際經(jīng)貿(mào)環(huán)境可能惡化等一系列因素的影響下，黃金避險的吸引力正在持續(xù)增加。
多家機構預測，2025年黃金轉為高位震蕩的概率上升，市場波動也會進一步加大，波動區(qū)間預計在2300-3000美元/盎司之間。
黃金去年大漲近三成，也讓黃金公司的業(yè)績大增。1月20日，赤峰黃金公告，預計2024年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤17.3億元到18億元，同比增加115.19%到123.90%。主要原因是去年黃金產(chǎn)銷量、銷售價格上漲以及公司持續(xù)采取降本控費措施，生產(chǎn)成本得到有效控制。
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