近期，食品飲料板塊表現活躍，龍頭股一鳴食品此前已走出12連板。12月12日，該板塊指數再度大漲4.29%，李子園、三只松鼠、惠發食品等多只個股集體漲停。
消息面上，12月中央政治局會議提出，要大力提振消費，提高投資效益，全方位擴大國內需求。機構普遍認為，食品飲料板塊作為典型的順周期板塊，利好政策陸續出臺，為行業基本面的改善創造了條件，有望提振板塊情緒，打開彈性空間。
大力提振消費
今年以來，我國加快培育內需體系建設，完善擴大消費長效機制。包括落實大規模設備更新行動，擴大工農業生產使用的大宗商品消費；加大力度開展消費品以舊換新活動，擴大汽車、家電等大宗商品消費。
與此同時，我國出臺了一系列促消費政策，如減稅降費、發放消費券等，為消費市場注入新的活力。線上消費、直播帶貨、社區團購等新興消費模式快速發展，為消費市場帶來新的增長點。
覽富財經網注意到，本次會議提出“大力提振消費”，并將其放在了更加靠前的位置，相關表述更具前瞻性和針對性。
業內人士分析稱，在當前全球經濟形勢下，提振消費能夠直接激發市場活力，促進商品和服務的流通，從而帶動經濟增長。
還有觀點認為，老百姓從“能消費”向“愿消費”轉變，還需要增加居民收入，通過減稅降費、發放消費補貼、加大金融支持力度等措施，幫助企業加快生產發展、紓困解難，穩定居民就業、改善收入。
食品企業有望優先受益
從消費市場來看，食品飲料行業明顯回暖。根據國家信息中心的數據，10月份我國線下消費熱度指數同比增長8.2%，較上月提升2.9個百分點，增速連續2個月穩步提升。
線下消費回暖，將直接利好食品飲料行業。隨著線下消費熱度的提升，居民外出就餐、休閑娛樂等活動增加，對食品飲料的需求也隨之增長。這將推動食品飲料企業的業績提升，提振整個行業的景氣度。
食品加工制造板塊受益于消費市場的復蘇，相關企業不斷豐富產品以滿足消費者日益增長的需求，這將促進企業的生產和銷售，提升企業的盈利能力。
面對食品行業出現的新變化，絕味食品（603517.SH）著重調整門店和加盟商結構，推動品牌升級、進行數字化轉型，努力適應宏觀形勢的變化和鹵味市場的新格局。2024年前三季度，公司實現歸母凈利潤4.39億元，同比增長12.53%。
近年來，絕味食品積極順應時代變化，在品牌上主張“敢辣，才絕味”，在技術上運用前沿的數智化能力，在運營上從以拓展份額為中心，轉變到精耕細作上來，通過種種舉措為企業的長遠發展注入新活力。
除絕味食品外，惠發食品、李子園、熊貓乳品等企業也采取積極措施，擁抱市場的新變化，尋求可持續高質量發展。
需要說明的是，食品基本是純內需為主的板塊，和大眾消費力直接正相關，特別是連鎖門店、餐飲供應鏈、啤酒、調味品等餐飲產業鏈，有望直接受益于消費力恢復以及相關政策刺激提振。
兩大細分領域受關注
整體來看，機構更加看好零食和飲料兩大細分領域，上述板塊仍處于渠道變革紅利期。
工銀瑞信基金表示，相關企業通過新渠道的布局和拓展以及新品類的開拓有望帶來業績的快速增長，可以兼顧業績確定性和彈性，春節是值得期待的節點。此外，乳制品三季度業績企穩，部分公司或也具備高分紅和潛在盈利改善的機會。
興業證券在研報中指出，隨著9月下旬以來逆周期政策不斷加碼，食品飲料板塊逐步完成筑底企穩。
從基本面來看，白酒行業第三季度主動降速，啤酒、預加工食品、乳制品年初以來逐步調整，調味品呈現恢復性增長，而軟飲料、零食延續高景氣。從估值角度來看，白酒、預加工食品、乳制品、調味品等均處于較低歷史分位數水平。2025年可關注場景修復、產業拐點、景氣延續等三大方向。
從資本市場的表現來看，市場對食品行業的未來發展也充滿信心。近段時間以來，食品板塊個股表現活躍，多家公司股價上漲，部分公司甚至連續漲停。12月12日，食品飲料板塊指數大漲4.29%，多只個股收獲漲停。
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