2月21日，北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)布了2025年度第一期中期票據(jù)發(fā)行情況公告。
此次發(fā)行的中期票據(jù)簡(jiǎn)稱(chēng)為“25首旅MTN001”，代碼為102501198，期限為2+N年，起息日定于2025年2月20日，兌付日則為2099年12月31日。
首旅集團(tuán)計(jì)劃發(fā)行總額為10億元，實(shí)際發(fā)行總額亦為10億元，發(fā)行利率為2.14%，發(fā)行價(jià)格為100元/百元面值。合規(guī)申購(gòu)家數(shù)達(dá)到17家，合規(guī)申購(gòu)金額高達(dá)31.8億元，最高申購(gòu)價(jià)位為2.50%，最低申購(gòu)價(jià)位為1.82%。有效申購(gòu)家數(shù)為8家，有效申購(gòu)金額為11.1億元。此次發(fā)行的簿記管理人及主承銷(xiāo)商均為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司，聯(lián)席主承銷(xiāo)商包括中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、招商證券股份有限公司以及中信銀行股份有限公司。
募集資金用途方面，首旅集團(tuán)此次發(fā)行的基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為0億元，發(fā)行金額上限為10億元，實(shí)際發(fā)行金額為10億元。募集資金將主要用于償還首旅集團(tuán)本部及下屬子公司的有息負(fù)債。
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