2024年以來,公募基金分紅次數(shù)超5500次,股票型基金、QDII基金、FOF基金等基金分類分紅總額明顯上升,ETF分紅意愿強(qiáng)烈,成為基金分紅的重要力量。
公募基金分紅次數(shù)
同比增長(zhǎng)超7%
據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),以權(quán)益登記日為基準(zhǔn),今年以來,共有2913只基金進(jìn)行分紅(統(tǒng)計(jì)全部份額),分紅次數(shù)合計(jì)5502次,同比增長(zhǎng)7.76%,分紅總金額達(dá)到1887.8億元,同比略降0.76%。
從類型上來看,債券型基金依舊是基金分紅的主力,2427只基金合計(jì)分紅1503.26億元,分紅金額約占總數(shù)的八成。與去年同期相比,債券型基金分紅金額出現(xiàn)明顯下滑,同比減少6.11%。
本輪行情以來,股強(qiáng)債弱行情延續(xù),債券型基金市場(chǎng)規(guī)模較今年8月高點(diǎn)有所縮水,影響了債券型基金的分紅總額,也使得公募基金整體分紅金額出現(xiàn)下滑。
QDII基金分紅金額出現(xiàn)明顯增長(zhǎng),年內(nèi)合計(jì)分紅42次,同比增長(zhǎng)61.54%,分紅總額達(dá)到3.26億元,同比增長(zhǎng)532.36%。今年以來,QDII基金規(guī)模由3693.74億元增長(zhǎng)至5216.12億元。另外,QDII基金年初至今平均上漲13.49%,領(lǐng)跑全部基金分類,良好的業(yè)績(jī)也促進(jìn)了基金分紅金額增長(zhǎng)。
其他基金分類中,股票型基金分紅總額同比增長(zhǎng)158.69%,F(xiàn)OF基金、另類投資基金分紅總額均增長(zhǎng)50%以上,REITs分紅總額增長(zhǎng)28.4%,混合型基金分紅總額減少,同比下降58.3%。
股票型基金分紅明顯增長(zhǎng)
ETF成分紅“主力軍”
股票型基金一直是公募基金的重要組成部分,今年以來,由于權(quán)益類資產(chǎn)收益快速上升,ETF市場(chǎng)持續(xù)火熱,股票型基金規(guī)模大幅增長(zhǎng),最新達(dá)到4.04萬億元,反超混合型基金,成為貨幣基金、債券型基金后的第三大基金類別。
在此基礎(chǔ)上,股票型基金分紅總額也超過了混合型基金,年初以來累計(jì)分紅金額為241.58億元,較去年的93.39億元實(shí)現(xiàn)翻倍。其中,股票型ETF成為股票型基金分紅的重要力量,統(tǒng)計(jì)顯示,股票型ETF和ETF聯(lián)接基金今年以來累計(jì)分紅達(dá)到208.69億元,去年同期僅為70.19億元,貢獻(xiàn)主要的分紅金額增量。
具體來看,5只ETF年內(nèi)分紅總額均超過10億元,易方達(dá)滬深300ETF分紅金額最高,達(dá)到53.22億元,領(lǐng)先市場(chǎng)。值得注意的是,這是該基金成立11年以來進(jìn)行的首次分紅。
其他分紅總額居前的還有華夏上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF、南方中證500ETF,分紅總額分別為31.61億元、24.94億元、16.41億元、12.67億元。
分紅總額居前的基金名單出爐
據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今年以來,共有516只基金分紅總額超1億元,從單只基金分紅總額來看,ETF和債券型基金攜手“霸榜”,前十二名均為ETF和債券型基金,分別有5只、7只。
易方達(dá)裕祥回報(bào)A為除ETF外分紅金額最高的基金,今年以來共分紅2次,分紅總額為14.48億元,東方中債1-5年政策性金融債C緊隨其后,年內(nèi)共分紅4次,分紅總額為12.95億元。
從分紅次數(shù)來看,債券型基金分紅最積極,24只債券型基金年內(nèi)分紅次數(shù)在5次及以上,同泰恒利純債A、同泰恒利純債C、工銀瑞景定開、工銀瑞豐半年定開分紅次數(shù)最多,均達(dá)到11次。
分紅總額超億元的基金年內(nèi)收益表現(xiàn)較好,平均上漲4.69%,37只基金年初至今上漲10%以上,匯添富中證銀行ETF、匯添富中證上海國(guó)企ETF、國(guó)富基本面優(yōu)選A、南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤紅利低波50聯(lián)接A累計(jì)漲幅居前,分別達(dá)到35.87%、29.39%、28.32%、27.01%。
(來源:證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶 作者:劉俊伶)
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